Parameters module betalingen

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Betalingsmodule > De betalingsmodule starten >

Parameters module betalingen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Voor de Betalingsmodule bestaan de volgende parameters. Deze vindt u terug in Direct Menu 31 - onder de tab boekhouding - bank - betalingen):

 

 

Voorstel betalingen

Alleen goedgekeurde facturen in betalingsmodule

In het voorstel van de te betalen aankoopfacturen worden uitsluitend de aankoopfacturen met status 'goedgekeurd' weerhouden.

Extra dagen voor uitvoering overschrijving

Aantal dagen dat de betaling op voor de vervaldag uitgevoerd wordt opdat de leverancier het geld ten laatste OP de vervaldag zou hebben.

Dit is belangrijk in het kader van leveranciers die de betalingservaring doorsturen naar Graydon. Enkel de betalingen die voor (of op) de vervaldag binnenkomen wordt als 'op tijd' aangegeven.

Aantal dagen voor standaard vervaldatum

Aantal dagen op voorhand die DBFACTw gaat gebruiken om de te betalen facturen te selecteren op vervaldag.

De standaardwaarde is 5, waardoor dat DBFACTw alle documenten gaat selecteren die vervallen zijn en die binnen de 5 dagen gaan vervallen.

Aantal dagen voor overschrijvingsdetail

Aantal dagen dat het overschrijvingsdetail zichtbaar blijft.

Betalingsopdracht

Locatie voor betalingsbestand (Isabel)

De plaats waar het bestand met de betalingsopdrachten wordt weggeschreven. Dit pad moet toegankelijk zijn voor DBFACTw.

Uitvoeringsdatum leeg laten bij Europese betaling

De uitvoeringsdatum voor Europese betalingen wordt leeggelaten.

Standaard BLWI code

Standaard BLWI code die meegegeven wordt met de internationale betalingen.

Bestandsextensie voor internationale betalingen

Gewenste extensie voor het type bestand waarin de internationale betalingen opgenomen worden.

Om het even welke extensie van 3 karakters mag hier gebruikt worden (alfanumerisch). Let wel dat het type bestand in Isabel hiermee in overeenstemming moet worden gebracht.

 

De standaard instelling bij Isabel is VME. Indien Isabel wordt gebruikt verdient het dus aanbeveling om dit type bestand in te stellen.

Verwerking in bank

Sorteren bij inlezen betalingen

De volgorde waarbij de aangemaakte betalingsopdracht in het bankuittreksel ingelezen wordt (de detail):

Chronologisch

Oplopend bedrag

Aflopend bedrag

Relatienummer

Relatie naam