Instellen diverse betalingen via kasboek

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Dagboeken > Kasboek >

Instellen diverse betalingen via kasboek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met de onmiddellijke afboeking van de diverse betalingen (zoals MC/BC, Visa, Comfort Card,…) worden de klantenrekeningen onmiddellijk afgeboekt en de documenten als voldaan beschouwd en dus afgepunt.

Dit houdt in dat de diverse betalingen dan niet meer individueel moeten overgenomen worden bij het boeken van het bankuittreksel, maar rechtstreeks moeten afgeboekt worden (als globaal bedrag) op een transfertenrekening.

Op termijn moet de rekening natuurlijk op 0 komen te staan, maar dit is moeilijk controleerbaar daar de banken de transferten afsluiten op een bepaald uur dat niet verplichtend overeenstemt met de afsluiting van de verkopen.

 

Om deze functie in te schakelen :

 

Veranderen Variabelen - Boekhouding - kas

 

Veld 'meerdere kasboeken' AANVINKEN

 

Veld 'kasboek per divisie' AANVINKEN (enkel in geval van multidivisie)

8.        File beheer

3.Boekhoudings bestanden
5.kasboek

Kasboeken aanmaken ( minstens twee, waarvan 1 voor de standaard kasbewerkingen en 1 voor de diverse betalingen). Elk kasboek MOET verschillende grootboekrekeningen hebben.

 

Veranderen variabelen

Boekhouding

Kas

veld 'default kasboek' invullen (voor het standaard kasboek)

veld 'diverse betaling via kasboek' AANVINKEN (om het systeem in te schakelen)

veld 'default diverse betaling boek' invullen (bestaand kasboek waar de diverse betalingen op geboekt worden)

veld 'default rekening tegenboeking' invullen (rekening uit de 58-reeks die voor het transfer naar de bank wordt gebruikt)

 

8. Filebeheer

3. boekhoudingsbestanden

6. Koppeling kasboek

Bovenaan links diverse betaalwijze selecteren

Bovenaan in het midden de transfertrekening invullen (58xxxx) (liefst 1 specifieke voor elke betaalwijze)

Klikken op 'Toevoegen'

In de grid in de laatste kolom, het gekoppelde kasboek selecteren.

 

 

Voorbeeldinstelling :

 

Type kaart

Kasboek

grboek kas

grboek transf.

Bancontact

K110

570110

580110

VISA

K120

570120

580120

Eurocard

K130

570130

580130

American Express

K140

570140

580140

Diner's Club

K150

570150

580150

Comfort Card

K160

570160

580160

Proton

K170

570170

580170

 

Indien de betalingen per divisie worden ingeschakeld, moet deze bewerking per divisie herhaald worden en moeten de betaalwijzen gekoppeld worden divisie na divisie.

 

Voorbeeldinstelling :

 

DIVISIE 1

 

Type kaart

Kasboek

grboek kas

grboek transf.

Bancontact

K110

570110

580110

VISA

K120

570120

580120

Eurocard

K130

570130

580130

American Express

K140

570140

580140

Diner's Club

K150

570150

580150

Comfort Card

K160

570160

580160

Proton

K170

570170

580170

 

DIVISIE 2

 

Type kaart

Kasboek

grboek kas

grboek transf.

Bancontact

K210

570210

580210

VISA

K220

570220

580220

Eurocard

K230

570230

580230

American Express

K240

570240

580240

Diner's Club

K250

570250

580250

Comfort Card

K260

570260

580260

Proton

K270

570270

580270

 

Hoewel in deze voorbeelden elke betaalwijze effectief wordt toegewezen aan exclusieve kasboeken en rekeningen, bestaat natuurlijk de mogelijkheid om bepaalde zaken te groeperen. Zo kunnen bijvoorbeeld de betalingen van hetzelfde type voor alle divisies naar dezelfde transfertrekening gestuurd worden. Dit zal het geval zijn wanneer alle diverse betalingen op dezelfde bankrekening toekomen en hier niet kan uitgemaakt worden door welke divisie de betaling werd gegenereerd. In het voorbeeld hieronder blijft elke betaalwijze een eigen kasboek en kasrekening behouden, maar wordt elk type diverse betaling naar dezelfde transfertrekening gestuurd.

 

Hoewel het aangeraden is toch steeds maximaal details te kunnen opvragen en de verschillende bewerkingen apart te behandelen, kan het systeem eveneens zo ingesteld worden dat alle diverse betalingen naar slechts naar één kasboek en één grootboekrekening kas worden gestuurd, terwijl toch verschillende transfertrekeningen worden gebruikt. De instelling dient wel nog steeds per betaalwijze gedefinieerd te worden. In dit geval zien de koppelingen er als volgt uit :

 

Type kaart

Kasboek

grboek kas

grboek transf.

Bancontact

K100

570100

580110

VISA

K100

570100

580120

Eurocard

K100

570100

580130

American Express

K100

570100

580140

Diner's Club

K100

570100

580150

Comfort Card

K100

570100

580160

Proton

K100

570100

580170